Cara Menganalisa Saham
Cara terbaik untuk memperkuat keterampilan “analisa fundamental” Anda adalah melalui latihan. Bagaimana? Gunakan Benchmark stocks, kembangkan opini tentang hal tersebut dan analisakanlah hasilnya. Menganalisa saham bukanlah hal yang mudah, Anda memerlukan ketekunan lebih untuk pembandingan, khususnya; membutuhkan kerja (tidak diragukan lagi) tetapi ini juga satu-satunya cara untuk merasakan cara fundamental yang “baik” seharusnya terlihat.
Berikut beberapa kegiatan berharga yang dapat Anda lakukan untuk mengasah keterampilan dasar Anda:
1. Lacak dua saham selama 3 bulan
Pilih satu saham yang Anda sukai secara insting dan yang tidak Anda miliki.
Lihatlah dasar-dasar masing-masing, dan cobalah untuk membuat keputusan objektif tentang setiap saham berdasarkan pada dasar-dasar itu saja. Buat catatan tentang bagaimana setiap pick berkembang dari seleksi ke tanda tiga bulan.
2. Buat daftar cek fundamental
Ambillah rasio, angka dan informasi lain yang paling Anda gunakan. Kemudian tuliskan semuanya pada selembar kertas.
Buat salinan dan gunakan daftar periksa ini (atau “contekan”) kapan pun Anda menganalisis suatu saham. Ini akan membantu Anda menangani semua data yang akan Anda tinjau secara rutin.
3. Buat tolak ukur Anda (benchmark)
Setiap kali Anda menganalisis saham yang Anda minati (menggunakan contekan baru Anda yang berguna), lihatlah tidak kurang dari satu pemain lain di industri yang sama untuk digunakan sebagai patokan.
Ketika Anda membangun perpustakaan mental yang lebih besar dari tolok ukur, kemungkinan Anda akan menemukan kesuksesan yang lebih besar dengan fundamental.
Saat membeli saham, pertimbangkan beberapa faktor kunci:
- Fundamental perusahaan: perhatikan kesehatan keuangan perusahaan, laporan laba, potensi pertumbuhan, dan posisi bersaing di pasar.
- Tren industri: pahami industri di mana perusahaan beroperasi dan bagaimana posisinya dalam sektor tersebut.
- Manajemen: evaluasi rekam jejak kepemimpinan dan tim manajemen, serta visi strategis mereka untuk perusahaan.
- Penilaian saham: nilai apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai sebenarnya. Ini melibatkan melihat metrik seperti price-to-earnings ratio (P/E), price-to-book ratio (P/B), dll.
- Kondisi pasar: pertimbangkan tren pasar yang lebih luas, indikator ekonomi, dan risiko potensial yang mungkin memengaruhi kinerja saham.
Ingatlah, berinvestasi melibatkan risiko, jadi diversifikasi dan penelitian yang mendalam sangat penting.
Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) Akuntansi – Rumus, Penjelasan, Contoh Soal dan Jawaban
Bagaimana para analis pasar saham profesional menganalisa saham?
Para profesional secara luas menganalisa saham dengan membambagi 2 jenis analisis:
1. Analisa Fundamental: Yang dimaksudkan untuk berinvestasi
Para profesional mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut dan mencoba mencari jawabannya. Dengan demikian mereka berinvestasi ke saham.
Pertanyaan yang harus diajukan pada saat menganalisa saham dengan cara fundamental:
Sebelum Anda mulai menganalisis perusahaan publik untuk potensi berinvestasi ke mereka, Anda harus memahami beberapa dasar-dasar bisnis, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah untuk analis apakah keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut baik atau tidak? Mereka adalah titik data utama yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan secara keseluruhan. Ada tiga laporan keuangan utama: Laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas.
Ketika Anda mendengar tentang kinerja fundamental perusahaan, harga sahamnya tidak benar-benar masuk ke dalam perhitungan. Dalam konteks analisis fundamental, kinerja mengacu pada efisiensi di mana perusahaan bergerak menuju sasarannya. Tingkat kinerja itu adalah apa yang kita gunakan untuk mengkategorikan perusahaan sebagai sehat (potensi investasi) atau tidak sehat (racun investasi).
Ketika membandingkan kinerja dua perusahaan, penting untuk diingat bahwa perbandingan tidak mutlak. Misalnya, melihat perusahaan teknologi seperti Google, yang P / E-nya pada hari tertentu hampir empat kali lebih tinggi daripada milik AS Steel, tidak akan memberi tahu Anda sebanyak yang Anda kira. Sementara P / E yang lebih rendah umumnya lebih menguntungkan (menunjukkan bahwa perusahaan dengan harga saham yang diberikan mengambil keuntungan lebih besar), US Steel berada di sektor bahan dasar, yang sebagai kelompok tidak berdagang dengan P / E sebanding dengan sektor teknologi.
Analis fundamental berusaha untuk menemukan perusahaan yang nilai intrinsiknya lebih besar dari atau akan lebih besar dari nilai pasarnya (pendekatan pasar ini sering disebut sebagai “investasi nilai saham”).
Apa kunci untuk menggunakan analisis fundamental seperti seorang profesional? Jawabannya adalah Benchmarking. Benchmarking pada dasarnya adalah proses mengamati standar yang dapat Anda gunakan untuk mengukur stok yang sedang Anda analisa. Sayangnya, tidak ada aturan yang keras dan cepat untuk menganalisa saham secara fundamental, itulah sebabnya mengapa para profesional sering melakukan kesalahan sesekali.
Sektor mana yang akan tumbuh dalam 10 tahun mendatang?
Sektor mana yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah?
Industri mana yang menjadi topik diskusi hangat di sebagian besar acara dan pameran bisnis?
Industri mana yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB secara konsisten?
Perusahaan mana yang memiliki dewan direksi terbaik, dalam hal pengalaman dan kontribusi di masa lalu?
Organisasi mana yang memiliki teh Research and Devvelopmebt khusus yang mengerjakan inovasi baru?
Perusahaan mana yang memiliki paling sedikit pinjaman atau telah mengambil pinjaman lebih sedikit?
Perusahaan mana yang bekerja lebih baik daripada pesaing mereka selama 12 kuartal terakhir?
Di sektor atau perusahaan mana, reksadana berinvestasi? (Tersedia di internet)
Dan Akhirnya, saham mana yang tersedia dengan harga rendah atau valuasi yang menarik sesuai standar industri.
Setelah Anda mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas, Anda akan memiliki saham Anda.
2. Analisis Teknis: Yang dimaksudkan untuk perdagangan
Sekarang, untuk memahami mana yang berfungsi dengan baik atau menghasilkan uang bukanlah agenda di sini. Artikel ini untuk memahami apa yang benar-benar profesional melihat saham, pada saat mengambil dasar fundamental dan basis teknis.
Basis analisa Teknis
Mereka pertama mencari saham terbaik untuk dipilih berdasarkan tujuan mereka. Jika pandangan mereka adalah jangka pendek atau semacam perspektif perdagangan jangka pendek, maka mereka memilih parameter berikut:
Saham yang sedang tren. Ini memiliki lebih banyak kemungkinan berjerawat.
Stok yang sangat cair (Highly liquid stocks) sehingga pada tingkat hari Anda mendapatkan entri dan keluar yang layak. Likuiditas mengacu pada kemudahan yang Anda dapat membeli dan menjual aset. Aset yang populer dan sangat diperdagangkan dapat dibeli dan dijual dengan perubahan kecil dalam harga ketika transaksi selesai.
Saham yang memiliki volatilitas yang layak (tidak terlalu tinggi) antara 2-4% pada sebagian besar hari.
Saham yang merupakan saham beta menengah.
Memeriksa data minat terbuka.
Memeriksa berita terkait atau acara mendatang.
Berdasarkan parameter di atas, mereka melakukan analisis.
Contoh tempat perdagangan saham
Indonesia: IDX/Indonesia Stock Exchange
Amerika: Nasdaq/Nasdaq Stock Market (Amerika Serikat), NYSE/New York Stock Exchange (New York)
Eropa: SEAQ/Stock Exchange Automated Quotations (London), Euronext (merger pasar saham antara negara: Paris, Amsterdam dan Brussels)
Tokyo: JSE/Japan Stock Exchange
Singapura: SGX/Singapore Exchange (Singapura)
Dan tempat perdagangan lainnya (terdapat kurang lebih 69 tempat perdagangan/bursa saham di seluruh dunia).
Bagaimana cara menganalisa saham sebelum berinvestasi?
Kita harus berinvestasi dalam saham perusahaan hanya setelah melakukan penelitian menyeluruh terhadap perusahaan tersebut. Ada 2 cara untuk menganalisis saham; dengan analisis teknis dan fundamental. Pertama, mari kita mempelajari analisis teknis tren saham. Harga saham masa depan diprediksi menggunakan pergerakan harga masa lalu. Grafik harga berdasarkan kerangka waktu tertentu digunakan untuk memahami bagaimana saham akan bergerak di masa depan. Grafik waktu dapat berbeda seperti grafik 15 menit, grafik per jam, grafik harian, dll. Ada beberapa asumsi dalam analisis teknikal pasar saham
Markets discount
Hal ini berarti bahwa semua informasi mengenai saham, tentaang sentimen investor, inflasi dan semua faktor lainnya sudah tertanam dalam harga saham.
Harga bergerak dalam Tren (Prices move in Trends)
Harga saham selalu bergerak searah trend.
Sejarah berulang dengan sendirinya:
Dalam analisis teknikal, pergerakan harga diprediksi berdasarkan pola grafik dan diyakini bahwa pelaku pasar selalu bereaksi dengan cara yang sama terhadap peristiwa serupa yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang juga.
Bagaimana menganalisis saham untuk intraday
Ada beberapa parameter dan strategi yang harus diketahui ketika terlibat dalam perdagangan intraday. Mari kita pelajari tentang mereka secara mendetail.
Stok cair (Liquid stocks)
Likuiditas adalah faktor utama yang harus Anda perhatikan saat membeli saham untuk perdagangan intraday. Anda sebaiknya membeli saham likuid dimana meskipun anda membeli dalam volume tinggi, harga tidak akan terpengaruh. Stok cair adalah yang mudah dijual dan diubah menjadi uang tunai.
Jangan terlalu rakus
Ketika Anda seorang day trader, Anda harus mengetahui dengan jelas kapan harus masuk dan kapan harus keluar dari saham. Begitu Anda mendapat untung, Anda harus keluar dari saham. Pengaturan waktu adalah hal yang sangat penting dalam kasus intraday.
Jangan membeli saham hanya berdasarkan rumor
Hanya perdagangkan saham yang mengikuti tren kuat. Tujuan utama dari setiap trader adalah untuk meminimalkan kerugian dan melindungi keuntungan. Jadi miliki pendekatan yang disiplin.
Jangan membeli saham hanya berdasarkan berita atau rumor. Lakukan penelitian yang tepat sebelum setiap keputusan.
Bacaan Lainnya
- Cara Membuat Perusahaan Go Public – Syarat dan Prosesnya
- Pasar Modal (Capital Market) – Pengertian, Jenis, Fungsi, Risiko, Manfaat dan Contoh
- Risiko Saham Jatuh – Risiko Berinvestasi Saham – Risiko Trading Saham
- Pasar Uang (Money Market) Pengertian dan Contohnya
- Daftar Bursa Efek Dunia – Amerika Utara, Eropa, Asia, Amerika Selatan, Osanea dan Afrika
- Rumus Laporan Keuangan: Modal, Laba Rugi, Neraca (Financial statement) dalam Akuntansi
- Akuntansi: Definisi, Pengertian, Siklus Akuntansi Laporan Keuangan Perusahaan Jasa dan Dagang
- Istilah Akuntansi Inggris-Indonesia
- Perdagangan Internasional – Penjelasan, Peraturan, Manfaat, Dampak dan Contoh Soal
- Bitcoin Uang Elektronik, Informasi, Sejarah, Transaksi, Cara Daftar Bitcoin Indonesia
- Uang Rupiah Negara Indonesia – Sejarah Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD
- TOP 10 Virus Paling Mematikan Manusia
Sumber bacaan: Investopedia, NASDAQ, The Street
Informasi: semua investasi melibatkan risiko. Sebagai aturan umum, Anda hanya boleh memperdagangkan produk keuangan yang Anda kenal dan memahami risiko yang terkait dengannya. Peringatan risiko yang dijelaskan dalam setiap produk keuangan di atas ini tidak lengkap, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi Anda, situasi keuangan, tujuan investasi, tingkat toleransi risiko dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen Anda mengenai kesesuaian situasi Anda sebelum melakukan investasi apa pun.
Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya | Business & Marketing
